در سال 2025 با رشد نقدشوندگی بازار، نوسان‌گیری به یکی از استراتژی‌های محبوب تبدیل شده است؛ روشی میان‌مدت که برخلاف معاملات روزانه یا هولدینگ، بر شکار تغییرات قیمتی چندروزه تا چندهفته‌ای تمرکز دارد. موفقیت در این سبک نیازمند ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال است و انتخاب جفت‌ارزهای پرحجم در صرافی‌هایی مانند صرافی xt می‌تواند شانس معامله‌گران برای سودگیری را بیشتر کند.توضیح معاملات نوسانی
برای درک بهتر مفهوم معاملات نوسانی، ابتدا باید بدانیم که چه عواملی باعث ایجاد نوسان در بازار می‌شوند و کدام شاخص‌ها در بازار کریپتو بیشترین تأثیر را بر نوسانات دارند.
بازارهای مالی ذاتاً در یک چرخه مداوم حرکت می‌کنند؛ قیمت‌ها بالا و پایین می‌روند، اصلاح می‌شوند و دوباره روندی جدید شکل می‌گیرد. این حرکات معمولاً تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل مانند اخبار اقتصادی، تغییرات در عرضه و تقاضا، احساسات معامله‌گران و شرایط کلی بازار جهانی هستند.
اگر خودتان را در موقعیت یک معامله‌گر نوسانی قرار دهید، هدف اصلی شما شکار همین تغییرات قیمتی یا سوئینگ‌هاست. منظور از نوسان در این بازار، تغییراتی است که طی چند روز تا چند هفته اتفاق می‌افتد.
به عبارت بهتر:
- هر معامله‌ای که کمتر از چند روز باز بماند، در دسته معاملات روزانه (Day Trading) قرار می‌گیرد.
- هر معامله‌ای که چند هفته تا چند ماه طول بکشد، بیشتر به استراتژی هولد یا معاملات موقعیتی اشاره دارد.
- معاملات نوسانی ذقیقا در بین این دو سبک قرار دارد یعنی نه خیلی کوتاه مدت و نه خیلی بلند مدت.
از آنجائی که معاملات نوسانی معمولاً یک استراتژی کوتاه مدت تا میان مدت محسوب می‌شود، معامله‌گران برای موفقیت در آن اغلب ترکیبی از تحلیل تکنیکال مانند استفاده از نمودارها، اندیکاتورها و الگوهای قیمتی و تحلیل بنیادی مانند بررسی اخبار پروژه‌ها یا رویدادهای اقتصادی را به کار می‌گیرند. این ترکیب به آن‌ها کمک می‌کند بهترین نقاط ورود و خروج را پیدا کنند و حرکات قیمتی را دقیق‌تر پیش‌بینی کنند.
بهترین ارزهای دیجیتال برای نوسان‌گیری در 2025
وقتی صحبت از نوسان‌گیری در بازار کریپتو می‌شود، دو فاکتور مهم را باید در نظر گرفت: 1. نقدشوندگی بالا و 2. نوسان مناسب. هرچه یک ارز دیجیتال نقد شوندگی بیشتری داشته باشد، ورود و خروج سریع‌تر به بازار راحت‌تر خواهد بود و اگر نوسان مناسبی داشته باشد، فرصت‌های سودآوری بیشتری برای معامله‌گران فراهم می‌شود. در ادامه به بررسی چند مورد از ارزهای دیجیتال می‌پردازیم و بهترین ارز دیجیتال برای نوسان‌گیری را معرفی می‌کنیم.
بیت کوین (BTC)
بیت کوین یکی از مشهورترین وشناخته شده‌ترین ارز در دنیا محسوب می‌شود و به عنوان بهترین ارز دیجیتال برای نوسان‌گیری شناخته می‌شود. این ارز به دلیل مزیت‌هایی مانند ارزش بازار بالا، نقد شوندگی بالا و حضور در همه صرافیها، گزینه محبوبی برای معامله‌گران محسوب می‌شود.
در رابطه با ارزبیت کوین در وبسایت flitpay.com آمده است که :
Created in 2009 by an anonymous founder, Satoshi Nakamoto. Bitcoin is the first decentralized blockchain for peer-to-peer transactions. It uses a unique proof-of-work consensus mechanism that makes it nearly impossible to alter the transactions on the Bitcoin blockchain, making it little or no prone to phishing.
بیت‌کوین که در سال ۲۰۰۹ توسط یک بنیانگذار ناشناس، ساتوشی ناکاموتو، ایجاد شد، اولین بلاکچین غیرمتمرکز برای تراکنش‌های همتا به همتا است. این ارز از یک مکانیسم اجماع اثبات کار منحصر به فرد استفاده می‌کند که تغییر تراکنش‌ها در بلاکچین بیت‌کوین را تقریباً غیرممکن می‌کند و آن را در معرض فیشینگ قرار نمی‌دهد یا بسیار کم مستعد آن می‌کند.
اتریوم (ETH)
ارز اتریوم دومین ارز بزرگ دنیا به شمار می‌رود و به دلیل نقدشوندگی بالا و همینطور کاربرد آن در پروژه‌های NFT و DeFi و نوسانات ناشی از استفاده گسترده شبکه، که موقعیت‌های خوبی برای swing trading ایجاد می‌کند، به عنوان بهترین ارز دیجیتال برای نوسان‌گیری شناخته می‌شود.
ارز کاردانو (ADA)
در مبحث بهترین ارز دیجیتال برای نوسان‌گیری باید گفت که ارز کاردانو باشبکه بلاک‌چینی خود گزینه مقیاس‌پذیر و پایداری برای برنامه‌های غیر متمرکز ارائه می‌دهد. این ارز به دلیل شهرت بالا، یک انتخاب عالی برای معاملات نوسانی محسوب می‌شود.
ارز پولکادات (DOT)
ارز پولکادات که امکان اتصال بین بلاک چین‌های مختلف را فراهم می‌کند و در حوزه web3 نیز تقاضای زیادی دارد، به دلیل فناوری منحصر به فردی که دارد نوسانات خوبی داشته و به عنوان گزینه محبوب برای نوسان‌گیری به شمار می‌رود.
ارز بایننس کوین (BNB)
ارز بایننس کوین نیز به عنوان بهترین ارز دیجیتال برای نوسان‌گیری شناخته می‌شود و همنیطور توکن بومی صرافی بایننس است، و برای پرداخت کارمزد معاملات و سایر خدمات روی این پلتفرم به کار می‌رود. به دلیل حجم بالای معاملات و عملکرد خوبی که دارد، به عنوان بهترین ارز دیجیتال برای نوسان‌گیری محسوب می‌شود.
ارز دوج کوین (DOGE)
این ارز که در ابتدا به عنوان یک شوخی ساخته شد اما بعدها جامعه‌ای وفادار پیدا کرد. معامله‌گرانی که به دنبال ریسک بالاتر و پاداش بیشتر هستند، باید دوج کوین را به دلیل نوسان زیاد آن مدنظر قرار دهند.
در وبسایت veli.io در مورد بهترین استراتژی نوسان‌گیری در کریپتو آمده است که:
To be successful at swing trading may require implementing specific tragedies. Some of the best crypto swing trading strategies include:
- Following trends,
- Breakout trading,
- Moving averages crossover,
- Candlestick pattern trading.
The trend-following swing trading strategy encompasses spotting the trend’s direction and placing trades in that direction. Moving averages, trend lines, and chart patterns are examples of technical indicators that traders can implement to spot trends. A trend is said to be up or down depending on whether the price is above or below the moving average or trend line.
Breakout trading includes determining vital support and resistance levels and placing trades when the price breaches these levels. Technical indicators like Bollinger Bands, moving averages, and volume can be implemented to spot possible breakouts. A breakout occurs when the price moves above or below a support level; traders can then place trades in the path of the breakout.
Using two or more moving averages from various periods is part of the moving average crossover approach. When the shorter-term moving average crosses above the longer-term one, it’s considered a buy indication. However, when the shorter-term moving average crosses below the longer-term moving one, it’s considered a sell signal.
Candlestick patterns are graphic representations of price changes that can help determine the direction of a trend. Dojis, hammers, and engulfing patterns on candlesticks can be used by traders to spot possible trend reversals.
برای موفقیت در معاملات نوسانی (Swing Trading) معمولاً باید استراتژی‌های مشخص و مؤثری را به کار ببرید. برخی از بهترین استراتژی‌های نوسان‌گیری در بازار کریپتو شامل موارد زیر هستند:
- دنبال کرد روندها
- معاملات بر اساس شکست‌ها
- تقاطع میانگین‌های متحرک
- معاملات بر اساس الگوهای شمعی
دنبال کردن روندها
استراتژی دنبال کردن روندها شامل شناسایی جهت حرکت بازار و انجام معاملات در همان جهت است. تریدرها می‌توانند از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک، خطوط روند و الگوهای نموداری برای تشخصی روند استفاده کنند. روند بازار صعودی یا نزولی در نظر گرفته می‌شود، بسته به اینکه قیمت بالاتر یا پایین‌تر از میانگین متحرک یا خط روند قرار دارد.
معاملات بر اساس شکست‌ها
معاملات شکست شامل تعیین سطوح حمایت و مقاومت مهم و ورود به بازار زمانی است که قیمت این سطوح را بشکند. از شاخص‌های تکنیکال مانند باند بولینگر، میانگین متحرک و حجم معاملات می‌توان برای شناسایی نقاط شکست استفاده کرد. زمانی که قیمت بالاتر یا پایین‌تر از سطح حمایت یا مقاومت حرکت می‌کند، معامله‌گر می‌تواند در جهت حرکت شکست، معامله باز کند.
تقاطع میانگین‌های متحرک
این روش شامل استفاده از دو یا چند میانگین متحرک با دوره‌های زمانی متفاوت است. هنگامی که میانگین کوتاه مدت بالاتر از میانگین بلند مدت حرکت کند، سیگنال خرید صادر می‌شود. در حالی که وقتی میانگین کوتاه مدت به زیر میانگین بلند مدت برود، سیگنال فروش صادر می‌شود.
معاملات بر اساس الگوهای شمعی
الگوهای شمعی، نمایش گرافیکی تغییرات قیمت هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند جهت روند را تشخیص دهند. الگوهای دوجی، چکش‌ها و الگوهای پوششی می‌توانند برای شناسایی احتمال بازگشت روند به کار روند.
توضیحات تکمیلی
معاملات نوسانی (Swing Trading) یکی از استراتژی‌های کوتاه‌مدت تا میان‌مدت در بازار ارزهای دیجیتال است که بین معاملات روزانه و هولدینگ قرار می‌گیرد. هدف اصلی معامله‌گر شکار تغییرات قیمتی چند روزه تا چند هفته‌ای است. موفقیت در این سبک معاملاتی نیازمند ترکیب تحلیل تکنیکال (نمودارها، اندیکاتورها و الگوهای قیمتی) و همینطور تحلیل فاندامنتال یعنی اخبار پروژه‌ها و رویدادهای اقتصادی است.
همانطور که در این مطلب توضیح دادیم، دو عامل مهم یعنی نقدشوندگی بالا و نوسان مناسب در نوسان‌گیری اهمیت دارند. بر اساس این معیارها، بهترین ارزهای دیجیتال برای نوسان‌گیری در سال 2025 عبارتند از بیت کوین، اتریوم، کاردانو، پولکادات، بایننس کوین و دوج کوین.
صرافی XT که یکی از معتبرترین پلتفرم‌های معاملاتی در حوزه کریپتو به شمار می‌رود، با پشتیبانی از صدها جفت‌ارز پرحجم و محبوب، شرایطی فراهم کرده تا معامله‌گران بتوانند به‌راحتی ارز موردنظر خود را انتخاب و معامله کنند. برای شروع کافی است در این صرافی ثبت‌نام کرده و هنگام ساخت حساب، کد رفرال صرافی xt را وارد کنید تا از تخفیف کارمزد و مزایای ویژه کاربران جدید بهره‌مند شوید.