بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار ممکن است در بدو ورود خود به صرافی‌های ارز دیجیتال، هنگام معامله در بازار فیوچرز و اسپات به دلیل عدم تجربه کافی در تحلیل بازار چالش‌ها و مشکلاتی مواجه شوند. از این رو صرافی XT با ارائه قابلیت کپی تریدینگ در پلتفرم خود این امکان را برای معامله‌گران تازه‌کار فراهم کرده تا بتوانند از معاملات معامله‌گران حرفه‌ای کپی کرده و از استراتژی معاملاتی آن‌ها بهره‌مند شوند، که این امر موجب افزایش تجربه معاملاتی آن‌ها نیز می‌شود. در ادامه به معرفی پلتفرم کپی تریدینگ صرافی XT می‌پردازیم و نحوه استفاده از آن را باهم بررسی می‌کنیم.
| موضوع | توضیحات |
|---|---|
| کپی تریدینگ در صرافی XT | روشی برای کپی خودکار معاملات تریدرهای حرفه‌ای توسط کاربران تازه‌کار |
| تعریف کپی تریدینگ | کپی استراتژی معاملاتی افراد حرفه‌ای بدون نیاز به تحلیل بازار توسط کاربران |
| نحوه استفاده | ۱. ورود به حساب XT ۲. انتخاب Copy Trading از منوی Home ۳. انتخاب بین معاملات اسپات یا فیوچرز |
| نحوه انتخاب کپی‌تریدر | بررسی سابقه تریدر، تعداد دنبال‌کننده‌ها، سفارشات باز، و سوددهی گذشته |
| مزایا | ۱. عدم نیاز به تحلیل بازار ۲. افزایش تجربه ۳. مدیریت بهتر ریسک ۴. انتخاب آزاد بین تریدرها |
| معایب | ۱. سود و زیان مشترک با تریدر ۲. امکان تغییر ناگهانی استراتژی توسط تریدر |
| نکات مهم | ۱. بررسی بلندمدت عملکرد تریدر ۲. دنبال کردن چند تریدر ۳. رعایت مدیریت سرمایه |
| نتیجه‌گیری | کپی تریدینگ در XT ابزاری مناسب برای تازه‌کارهاست، اما نیاز به آگاهی از ریسک‌ها دارد. |
کپی تریدینگ چیست؟
کپی تریدینگ یک ابزار معاملاتی است که به کاربران این امکان را فراهم کرده تا بتوانند از معاملات معامله‌گران حرفه‌ای و با تجربه کپی کنند. به عبارت بهتر، شما در پلتفرم کپی تریدینگ ارز دیجیتال صرافی XT می‌توانید از لیست معامله‌گران حرفه‌ای، یک معامله‌گر را انتخاب کرده و پوزیشن معاملاتی آن فرد را در حساب خود کپی کنید.
این نوع معامله فرصت مناسبی برای معامله‌گران مبتدی فراهم آورده تا بدون نیاز به تحلیل بازار، از تجربه و استراتژی این افراد استفاده کرده و در سود معاملاتی آن‌ها بهره‌مند شوند.
نحوه استفاده از پلتفرم کپی تریدینگ ارز دیجیتال صرافی XT
برای ورود به معاملات کپی در اپلیکیشن صرافی XT ابتدا وارد حساب کاربری خود در اپلیکیشن شوید سپس مراحل زیر را دنبال کنید:
- بعد از ورود به اپلیکیشن از منوی Home (1) روی Copy Trading (2) کلیک کنید.
- در پلتفرم کپی تریدینگ ارز دیجیتال صرافی XT، کپی تریدینگ در دو بخش فیوچرز و اسپات قابل انجام است.
- قسمت Elite Traders (3) معامله‌گران نخبه و حرفه‌ای می‌باشد و قسمت All Traders (4) شامل همه تریدرها چه حرفه‌ای و چه معمولی می‌شود.
انتخاب کپی تریدر در بخش فیوچرز و اسپات
برای انتخاب کپی تریدر در پلتفرم کپی تریدینگ ارز دیجیتال صرافی XT، ابتدا باید حساب کاربری او را بررسی کنید. برای بررسی حساب کاربری به عنوان مثال یک کپی تریدر را انتخاب می‌کنیم:
- در قسمت Performance (5) میانگین سود و ضرر، در صد برد و میانگین تایم معاملاتی او را مشاهده کنید.
- در قسمت Current Orders (6) سفارشات باز او را می‌توانید مشاهده و بررسی کنید.
- در قسمت History (7) نیز تاریخچه معاملات کپی تریدر قابل مشاهده است.
- بخش Followers (8) هم شامل دنبال‌کنندگان معامله‌گر می‌باشد.
بررسی حساب کاربری کپی تریدر
حساب کاربری کپی تریدر شامل 4 گزینه است که در ادامه هر یک از آن‌ها را بررسی می‌کنیم:
- بخش Performance که شامل Trading data، Take Profit، P&L Distribution، Trading Volume و Trade Preferences می‌باشد.
- در Trading Data شما می‌توانید نرخ بازگشت سرمایه (ROI)، مقدار سود و ضرر (P&L) کپی تریدر و دنبال کنندگان او قابل مشاهده است.
- قسمت Max Drawdown حداکثر درصد کاهش سرمایه را در زمان ترید نشان میدهد.
- قسمت Win Rate درصد برد معاملات کپی تریدر و قسمت Trading Times تعداد کل معاملات او در بازه 8 روزه را نشان میدهد.
- گزینه Profit Trades تعداد معاملات سودده و Loss Trades تعداد معاملات زیان‌ده را نشان میدهد.
- گزینه Profit میانگین سود و Avg.Loss میانگین ضرر کپی تریدر را نشان میدهد. همینطورگزینه P&L Ratio نسبت سود به ضرر معاملات تریدر را نشان میدهد.
- گزینه Position Time میانگین زمان باز بودن هر پوزیشن را نشان میدهد برای مثال در عکس زیر این میانگین در حسب کپی تریدر شامل 5 ساعت الی 3روز می‌باشد.
- گزینه Trading Frequency میانگین تعداد معاملات روزانه تریدر و Lead AUM دارایی تحت مدیریت برای کپی ترید را نشان میدهد.
- گزینه Trading Days تعداد روزهایی که تریدر فعال بوده را نشان میدهد و در قسمت Recent Trading Time زمان آخرین معامله تریدر قابل مشاهده است.
- همچنین گزینه Profit sharing ratio که در عکس زیر 40% نشان داده شده یعنی تریدر می‌تواند از این 40% سودی که به او تعلق می‌گیرد را با شما به اشتراک بگذارد تا شما هم شامل این سود شوید.
بخش Current Orders:
سفارشات باز تریدر را نشان میدهد که در قسمت Total (9) کل سفارشات او و در قسمت Details (10) جزئیات سفارشات او را می‌توانید مشاهده کنید.
بخش History (11):
تاریخچه معاملات تریدر را نشان میدهد که چه تعداد معامله و با چه ارزهایی انجام داده است.
گزینه Followers (12):
تعداد دنبال‌کنندگان تریدر را نشان میدهد.
با انتخاب گزینه Follow now (13):
می‌توانید اطلاعات خواسته شده را وارد کرده و از معاملات تریدر در حساب کاربری خود استفاده کنید. در قسمت Follow Amount (14) مقدار سرمایه را باید وارد کنید. با کلیک بر روی گزینه Advanced (15) می‌توانید حداکثر حدضرری که برای معاملات خود در نظر دارید را وارد کنید.
با فعال کردن گزینه 17، به محض اینکه تریدر مورد نظر را دنبال کردید پوزیشن جاری او فوراً برای حساب شما نیز فعال می‌شود.
مزایای استفاده از پلتفرم کپی تریدینگ ارز دیجیتال
استفاده از این پلتفرم در صرافی XT، با مزایایی همراه است:
1.عدم نیاز به تحلیل: با استفاده از این ابزار دیگر نیازی به پیگیری و تحلیل بازار ندارید.
2.افزایش تجربه معاملاتی: با بررسی معاملات تریدرها می‌توانید استراتژی‌های مختلف را امتحان کنید تا تجربه معاملاتی خود را افزایش دهید.
3.مدیریت ریسک بهتر: تنظیم حد ضرر و مقدار سرمایه باعث کنترل بیشتر روی معاملات می‌شود.
4.تنوع تریدرها: امکان انتخاب از بین صدها تریدر با سطوح مختلف عملکرد.
معایب کپی تریدینگ
1.سود و زیان مشترک: یکی از ویژگی‌های کپی تریدینگ سود و زیان مشترک است. این بدین معناست که زمانی که همه معاملات تریدر سودده نیست و در صورت مواجهه با ضرر، این ضرر در معاملات شما نیز اعمال می‌شود.
2.امکان تغییر سبک معاملاتی تریدر: ممکن است تریدر بدون آنکه شما مطلع شوید، سبک معاملاتی خود را تغییر دهد.
نکاتی برای انتخاب بهترین تریدر
برای انتخاب بهترین تریدر در پلتفرم کپی تریدینگ ارز دیجیتال صرافی XT، به موارد زیر توجه کنید:
بررسی عملکرد بلند مدت تریدر: قبل از شروع کپی تریدینگ حتما عملکرد بلندمدت تریدر را بررسی کنید ، این عملکرد شامل میزان سود و ضرر، درصد برد معاملات، میانگین معاملات سودده و زیان‌ده می‌باشد.
انتخاب تریدرهای مختلف: چند تریدر با استراتژی‌های متفاوت را دنبال کنید.
مدیریت سرمایه: هیچ‌گاه از کل سرمایه خود برای معاملات کپی استفاده نکنید.
نحوه استفاده از پلتفرم کپی تریدینگ ارز دیجیتال صرافی بیت یونیکس
بعد از دانلود و نصب اپلیکیشن بیت یونیکس، اکنون وارد حساب کاربری خود در اپلیکیشن کپی تریدینگ ارز دیجیتال صرافی بیت یونیکس شوید و مراحل زیر را انجام دهید:
1. از قسمت (1) Assets گزینه (2) Copy Trading را انتخاب کنید.
2. در این قسمت سه گزینه وجود دارد؛ گزینه Become a lead trader، Private Copy Trading، Copy now.
3. برای ورود به معاملات کپی گزینه (3) Copy now را انتخاب کنید.
4. در این قسمت اطلاعات معاملاتی تریدرهای مختلف را مشاهده می‌کنید.
انتخاب تریدر برای کپی تریدینگ
یک معامله‌گر را انتخاب کنید و اطلاعات او را بررسی کنید. گزینه (4) Followers تعداد دنبال کنندگان، گزینه (5) Total Followers تعداد کل دنبال کنندگان (دنبال کنندگان واقعی) و گزینه (6) Traging Days تعداد روزهای معاملاتی تریدر را نشان میدهد.
گزینه AUM (Assets Under Management) (7) که در این قسمت عدد 60,103.74 نشان میدهد و بیانگر کل مقدار سرمایه‌ای است که تریدر مدیریت می‌کند.
گزینه (8) Margin Balance نشان دهنده مقدار مارجینی است که در حال حاضر برای حساب فعال در معامله وجود دارد.
گزینه (9) Profit Sharing Ratio بیانگر نرخ تقسیم سود بین تریدر و فالوورها است و همانطور که مشاهده می‌کنید این مقدار در تصویر زیر 10% است، اگر تریدر در معامله خود سود کند، 10 درصد از سود به تریدر می‌رسد و 90 درصد باقی برای شما می‌شود.
قسمت Performance عملکرد معاملاتی او را نشان میدهد و اگر در قسمت راست گزینه (10) 7Days را انتخاب کنید می‌توانید عملکرد 7 روز تا 180 روز گذشته معاملات تریدر را بررسی کنید.
برای مثال گزینه (11) ROI نرخ بازگشت سرمایه تریدر را نشان میدهد که این مقدار در عکس بالا %34.99+ است و همینطور گزینه (12) PnL میزان سود و زیان تریدر را نشان میدهد.
گزینه (13) Maximum drawdown بیشترین درصد کاهش سرمایه را نشان میدهد که این مقدار از یک سقف تا یک کف در یک بازه زمانی مشخص چقدر بوده است.
گزینه (14) Followers PnL نیز میزان کل سود یا ضرری که تمام معامله‌گرانی که این استراتژی را دنبال می‌کنند را نشان میدهد، مثبت بودن آن به این معناست که که فالوورها در مجموع سود کردند و منفی بودن آن نیز بیانگر ضرر آن‌هاست.
همچنین در قسمت (15) Win Rate نیز درصد برد معاملات تریدر را نشان میدهد و همینطور (16) Losing Positions نیز تعداد معاملات ناموفق تریدر را نشان میدهد.
بعد از بررسی پروفایل تریدر و اطلاعات معاملاتی او شامل مزان وین ریت و مقدار سود و ضرر او در معاملات، اگر مورد تأیید شما بود روی گزینه Copy بزنید.
در مرحله بعد دو گزینه مشاهده می‌کنید، Multiplier و Fixed Amount.
- در قسمت Multiplier شما سرمایه خود را نسبت به حجم معاملات تریدر و بر اساس ضریب وارد می‌کنید، برای مثال اگر تریدر 100 USDT وارد کرده باشد و شما ضریب 2x وارد کنید، سیستم برای شما پوزیشنی به اندازه 200 USDT باز می‌کند.
- در قسمت (17) Total amount حداکثر سرمایه‌ای که می‌خواهید استفاده شود را وارد می‌کنید.
- در قسمت (18) SL (Recommended) هم حد ضرر کلی به درصد را وارد می‌کنید.
- در قسمت Fixed Amount نیز، هر پوزیشن کپی شده از طرف تریدر اصلی با مبلغ ثابتی از حساب شما باز می‌شود. برای مثال اگر مقدار ثابت مثلاً 50 USDT باشد، هرباری که تریدر پوزیشن جدیدی باز کند، سیستم برای شما نیز همان مبلغ را وارد می‌کند.
- در قسمت (19) Amount per order مقدار پولی که برای هر پوزیشن اختصاص داده می‌شود را باید وارد کنید برای مثال 100 USDT.
- در قسمت (20) Total amount حداکثر کل سرمایه‌ای که برای کپی کردن تریدر استفاده می‌شود مثلاً 500 USDT.
- در قسمت (21) SL (Recommended) هم درصد حد ضرر کلی حساب کپی تریدینگ خود را باید وارد کنید.
نحوه استفاده از پلتفرم کپی تریدینگ صرافی توبیت
برای استفاده از پلتفرم کپی تریدینگ صرافی توبیت، باید ابتدا وارد حساب کاربری خود در اپلیکیشن شوید، سپس مراحل زیر را انجام دهید:
- بعد از ورود به حساب کاربری در اپلیکیشن کپی تریدینگ ارز دیجیتال توبیت، از قسمت Assets گزینه Copy Trading را انتخاب کنید.
- در این مرحله سه گزینه مشاهده می‌کنید Leaderboard، All Pro Traders، Community.
- در بخش Leaderboard می‌توانید رتبه بندی حرفه‌ای‌ترین معامله‌گران را مشاهده کنید.
- بخش All Pro Traders همه تریدرهای حرفه‌ای که در Copy Trading پذیرفته شده‌اند قابل مشاهده هستند.
- بخش Community هم فضایی است که کاربران می‌توانند تحلیل‌ها، سیگنال‌ها، یا استراتژی‌های خود را منتشر کنند و از افراد دیگر نیز یاد بگیرند.
با بررسی حساب‌های معاملاتی تریدرها، تریدر مورد نظر خود را انتخاب کنید سپس برای شروع معامله گزینه Copy را انتخاب کنید و با تکمیل موارد شروع به معامله کنید.
توضیح قسمت Fixed Amount Mode:
در این قسمت شما یک مبلغ ثابت را تعیین می‌کنید که در هر معامله کپی شده استفاده شود. برای مثال اگر 50 USDT انتخاب کنید هر پوزیشن معامله‌گر برای شما با 50 USDT باز می‌شود حتی اگر او 1000 دلار وارد معامله کرده باشد.
- در کادر اول (7) نیز مقدار سرمایه کل را وارد کنید.
- سپس در کادر بعدی (8) مقدار دارایی که برای هر پوزیشن باز می‌خواهید درگیر کنید را وارد کنید.
- در قسمت (9) Leverage هم اهرم معامله را انتخاب کنید. اگر می‌خواهید اهرمی که متریدر برای معامله خود انتخاب کرده را وارد کنید گزینه اول یعنی Follow the leverage of pro trader را انتخاب کنید، و اگر می‌خواهید از اهرم سفارشی استفاده کنید گزینه Costomized Leverrage را انتخاب کنید.
- در نهایت گزینه (10) Copy را بزنید.
توضیح قسمت Fixed Ratio Mode:
در این قسمت نیز شما نسبت به موجودی معامله‌گر، ضریب خود را وارد می‌کنید. برای مثال اگر نسبت 0.1 بگذارید و معامله‌گر با 1000 دلار وارد شود، شما با 100 دلار وارد می‌شوید.
- در کادر اول (11) مقدار کل سرمایه خود را وارد کنید.
- در کادر بعدی (12) نوع مارجین را انتخاب کنید برای مثال، مارجین کراس یا ایزوله.
- در کادر بعدی (13) هم مقدار مارجین را وارد کنید.
- در نهایت گزینه (14) Copy را بزنید.
نتیجه‌گیری
اگر به تازگی وارد بازار ارزهای دیجیتال شده‌اید و تجربه معاملاتی کافی از این بازار ندارید، استفاده از پلتفرم‌های کپی تریدینگ ارز دیجیتال گزینهای مناسب برای افزایش تجربه معاملاتی شما می‌باشد. این قابلیت منحصر به فرد در صرافی XT، بیت یونیکس و توبیت فرصتی برای معامله‌گران مبتدی فراهم کرده است تا بتوانند با کپی از معاملات تریدرهای حرفه‌ای، استراتژی‌های معاملاتی متنوعی را امتحان کنند. این نوع معامله همیشه سودده نیست و درصورتی که تریدر با ضرر مواجه شود این ضرر نیز بر حساب کاربری شما اعمال می‌شود، بنابراین قبل از شروع کپی تریدینگ باید ریسک معاملاتی آن را نیز در نظر بگیرید.